财务部职责及工作内容 财务部职责及工作计划

财务部职责及工作内容 篇1

　　1、审核月、季、年财务报表，完成年度会计决算工作;

　　2、编制财务分析报告，为公司生产经营提供财务数据;

　　3、店铺账目的核算工作，做好会计的核算和监督工作。

财务部职责及工作内容 篇2

　　1. 外贸业务相关财务工作 ，进行账务处理;

　　2. 办理现金支付及银行结算业务，清缴各种费用;

　　3. 日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;

　　4. 办理与客户与供应商之间的收付结算工作;

　　5. 完成领导交办的其它事项。

财务部职责及工作内容 篇3

　　1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

　　2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

　　3、凭证录入、出具报表等全盘账务处理;

　　4、纳税申报、年度汇算清缴、年度信息公示。

　　5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

　　7、 领导安排的其他事宜。

财务部职责及工作内容 篇4

　　一、保管公司财务印鉴和各项财务资料;

　　二、记账和报表

　　1、根据账簿设置管理规定设置账簿;

　　2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。

　　3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》《管理费用明细表》《在施工程结算表》《完工工程结算表》《收入与费用比例表》《资产负债表》《损益表》;

　　4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理;三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。

财务部职责及工作内容 篇5

　　1.及时办理客户手工出入金。

　　2.交易所席位出入金划拨。

　　3.银期转账对账工作，以及处理日常银期转账出现的问题。

　　4.保证金各银行账户头寸调拨划款录入。

　　5.整理保证金银行对账单，制作银行余额调节表。

　　6.其他保证金相关工作。

财务部职责及工作内容 篇6

　　1、严格执行国家财税政策、财务成本管理制度、会计制度和财经纪律，组织各项财经纪律的贯彻和落实，认真督促帮助各部门进行经济核算;

　　2、定期组织编制财务经济指标计划，并对经济活动进行分析，稽核管理中存在的漏洞，定期出具审查报告，提出改善经营管理的建议;

　　3、负责与财税有关部门的业务衔接、处理以及协调国家、企业和职工之间的利益关系，努力使各项业务规范合理，切实可行;

　　4、编制财务月度、季度、年度报表，及时为上级领导决策提供财务数据;

　　5、激励财务部员工，监督财务部员工培训。

财务部职责及工作内容 篇7

　　1、负责公司全盘账务处理;

　　2、负责审核财务凭证并做系统财务处理，定期进行费用分析，提供财务数据;

　　3、负责完成月末各项结账工作，编制会计报告，并进行纳税申报;

　　4、负责应收账款核对、销账并对应收账款进行催缴;

　　5、集团公司内部往来期末核对;

　　6、负责会计凭证装订，妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料;

　　7、完成上级领导安排的其他工作。

财务部职责及工作内容 篇8

　　1.在总公司财务部领导下负责营销中心日常财务工作;

　　2.具有全面财务知识，能独立负责营销中心全盘账务处理;

　　3.编制营销中心月度账务组报表;

　　4.完成总公司财务部安排的其他工作。

财务部职责及工作内容 篇9

　　1、负责登记物业费、水费、停车费等收费表格,每日结账存款入账;

　　2、编制年度和月度资金预算表,协助上级领导控制预测资金收支状况;

　　3、编制管理处工资表及工资发放;

　　4、将项目提交的费用报销进行初步审核报销。

　　5、协助项目经理完成项目预算及成本管控工作。

财务部职责及工作内容 篇10

　　1、 完成采购部门提交所有表单审核。

　　2、 单价及金额的核实。

　　3、 开拓同类产品新供应商。

　　4、 每月核对采购对账

　　7、完成上级领导交办的其他相关工作。

财务部职责及工作内容 篇11

　　1.负责对项目收入、成本、费用准确核算，审核相关原始单据，确保原始单据合法有效;

　　2.负责项目债权债务及内部往来、备用金的核算、对账及清算;

　　3.编制费用预算，定期出具内部经营报表，检查预算执行情况，及时分析反馈并提出改进建议;

　　4.每月按时上报月度资金计划及资金执行分析表;

　　5.每月按时完成结账工作，准确编制财务报表，做好财务分析工作;

　　6.严格按照集团的财务管理制度以及资金支付制度，对资金进行管理，及时归集资金，在资金计划范围内进行支付;

　　7.做好日常的税务申报缴纳工作，配合完成审计工作，确保税务零风险;

　　8.在遵循税收法律法规的前提下，充分利用税法合理避税，进行项目税务筹划工作;

　　9.负责与所在地银行、税务、工商等相关财务系统的政府公共关系的协调和联系;

　　10.配合项目清收工作，与甲方积极沟通协调，推进回款进度。

财务部职责及工作内容 篇12

　　1.负责成本、费用等支出的审批、监控;

　　2.负责与客户及供应商的对账、账款回收管理及成本管控;

　　3.业务预算的编制和监控，业务数据的预测及问题反馈;

　　4.与业务部门对接，共同探讨降本增效方案;

　　5.业务相关财务数据的统计、分析。

财务部职责及工作内容 篇13

　　1、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

　　2、参与制订公司长期经营计划，根据经营计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

　　3、对财务人员实施有效管理，组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务;

　　4. 负责运营资金的管理和资金报表的编制，监督资金安全;

　　5. 整合、分析财务信息，编写财务分析报告，为管理层的决策提供支持;

　　6. 协调公司同银行、工商、税务等机构的关系，维护公司利益;

　　7. 协助总裁/分管副总裁完成相关工作。

财务部职责及工作内容 篇14

　　1、负责日常凭证、账簿、报表、账目核对等财务事项

　　2、完成各项财务结算，会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据;

　　3、负责工商、税务、银行、社保等相关业务处理;

　　4、负责公司全盘账务处理、日常税务申报、年度报表、汇算清缴，按时出具财务报表;

　　5、做好成本核算、研发费用加计扣除和企业增值税、所得税核算工作。

　　6、协助公司领导完成其他日常事务性工作

财务部职责及工作内容 篇15

　　1、负责公司资产财务部全面工作

　　2、负责公司制度建设和团队建设;

　　3、负责公司税收管理工作;

　　4、负责财务分析和财务监控工作;

　　5、负责财务风险控制和合同评审;

财务部职责及工作内容 篇16

　　1，负责公司的日常办公费用申请和报销;

　　2，负责公司日常订单费用收支记录，以及费用核对和利润的核算;

　　3，公司业务员薪资核算以及订单提成的发放;

　　4，公司银行流水记录;

　　5，公司安排的其他事项;

　　6，处理公司的对外事务(包括银行、工商、税务等)

财务部职责及工作内容 篇17

　　1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

　　2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，各项税务申报工作;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、员工薪资计算、社保、公积金的缴纳等;

　　5、领导交办的其它事务。

财务部职责及工作内容 篇18

　　1、负责公司财务数据，账目核对;

　　2、负责各个客户、供应商的费用结算，确保各项应收账款的及时收回;

　　3、负责为对外事务联系：税局、银行、工商、加油站等的工作沟通;

　　4、负责发票管理;

　　5、负责各项报税工作，负责记账凭证的检查以及完成公司年度审计计划。

　　6、完成上级领导交办的其他事宜等

财务部职责及工作内容 篇19

　　1.在财务部经理的指导下，负责销售业务结算手续的办理及销售回款的收取工作;

　　2.负责按结算管理要求做好每日销售单据的结算及销售款的收取;

　　3.正确熟练操作ERP系统做好日常登记;

　　4.跟踪业务员和配送员，催收往来账款，及时结算货款;

　　5.审核支票、进账单、承兑汇票、银行存款回单;

　　6. 积极配合各业务部门的凭证查询工作，如业务员、配送员、出纳员及客户对销售欠条、销售报表、凭证、税票的查询工作;

　　7. 协助财务部其他岗位成员工作，并完成上级临时交付的其他工作。

财务部职责及工作内容 篇20

　　1.开具发票并做好登记和快递;

　　2.在系统中创建和更新客户信息;

　　3.登记并清缴应收账款;

　　4.外汇结算;

　　5.月度跟进客户催收账款;

　　6.凭证文件装订;

　　7.经理要求的其他工作。

财务部职责及工作内容 篇21

　　1、协助供应链管理部完成年度预算的编制及审核;

　　2、汇总审核工厂成本及其他影响利润项预测数据，审核物流费用预测数据，出具事业部贸易类产品成本预测数据;

　　3、结合实际业务情况，充分与供应链管理部各组人员沟通，合理预测供应链端经营数据。

　　4、对供应链管理部预算执行情况进行过程监督与预警，实现事前管控，找出执行偏差问题及原因，提报事业部经营者进行整改及跟踪;

　　5、根据事业部整体各项业绩指标，出具各级业务人员预算考评数据，保证提供数据及时、准确。

财务部职责及工作内容 篇22

　　1.独立负责全盘帐务

　　2.发票开具与申领，核实应收应付明细及整理、对账、催收货款等

　　3.单据的录入，各项单据的整理与报销

　　4.公司人员考勤管理及工资提成核算

　　5.熟悉银行、税局相关事务的对接

　　6.完成上级领导临时交办的其他工作

财务部职责及工作内容 篇23

　　1、负责公司日常各种税种申报工作;

　　2、负责公司日常营业数据的整理统计及相关分析，协助营运提供数据支持;

　　3、负责发票申购、保管，增值税进项专用发票的审核、认证、保管，税务资料归档管理等;

　　4、负责财务日常的资金计划、资金清查盘点以及门店盘点事宜的监督;

　　5、负责公司日常挂账、借款催收;

　　6、负责营运与核算会计的相关工作对接;

　　7、完成领导交办的其他工作。

财务部职责及工作内容 篇24

　　1.协助财务部长工作，并负责财务部日常行政和业务管理工作及财务人员日常考核;

　　2.制定与财务管理有关的规章制度，督促落实各项有关的规章制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正

　　3.负责公司年度生产经营计划及公司预算编制，并对执行情况进行分析，督促公司各部门及子公司降低消耗、节约费用;

　　4.负责公司及各单位、子公司财务核算规范化管理工作、提出整改要求并落实整改情况;

　　5.负责组织编制公司各项经济活动分析资料;

　　6.检查各单位及子公司财务工作实施情况，指导各单位及子公司做好会计核算工作，分析投资企业经营情况并向部门领导汇报，保证核算成果真实、准确。

　　7.督促及指导各单位及子公司预算执行，并做出月度、季度、年度分析

财务部职责及工作内容 篇25

　　1. 负责海外公司所有支出和收入账单的复核;

　　2. 跟进海外公司税务申报，核查海外账务代理完成月度、季度、年度税务申报;

　　3. 使用用友财务软件完成记账，结账工作并出具财务报表;

　　4. 定期进行海外公司收入、成本，核算利润、收支异常情况分析，对供应链定价政策执行情况进行财务控管;

财务部职责及工作内容 篇26

　　1.协助部门负责人制定、完善公司财务预算管理制度。

　　2.参与公司年度经营计划制订，汇总、编制公司年度财务预算。

　　3.跟踪预算执行情况，编制预算执行情况报告。

　　4.参与组织绩效考核，准确提供财务数据。

　　5.妥善办理部门负责人安排的其他工作。

财务部职责及工作内容 篇27

　　1.贯彻执行国家各项财经法律、法规，并执行公司的各项财务规章制度。

　　2.编制公司财务制度，定期向领导汇报财务状况和经营成果,按时报送会计报表和其他会计资料。

　　3.负责公司经济合同的建档，设置经济合同台账，结合各部门的工作进展情况，核准合同款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。

　　4.组织会计核算，会同业务部门加强往来款项的回收及管理。

　　5.负责公司的融资及资本运营。

　　6.定期编制资金使用计划，统筹安排资金的调度工作。

　　7.定期组织对各部门的费用定额及分公司承包定额的核定和考核工作。

　　8.负责公司资产管理，定期组织资产清查。

　　9.负责各种税款的计算工作,依法缴纳税

　　10.办理现金收付和银行结算业务，保管好各种票据、单证。

　　11.负责会计档案资料建档和保管工作。

　　12.日常各种费用开支的审核、报销工作，以及员工工资核算和奖金福利发放工作。

　　13.参与各种经济合同的签订。

　　14.负责公司各开发项目财务预算、开发前期的准备工作、成本核算、销售回笼款收取、销售统计、银行按揭手续的办理以及盈亏分析。

　　15.负责与财政、税务、工商、银行、关联单位等部门(公司)的联系与沟通工作。

　　16.维护财经纪律，防止有违反财经纪律的事件发生。

　　17.完成领导交办的其他任务。

财务部职责及工作内容 篇28

　　工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

　　工作职责：

　　一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

　　二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

　　三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

　　四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

　　五、负责各类税收的申报。

　　六、负责各类保险的索赔工作。

　　七、处理会计部内部行政事务。

　　八、做好资料的存档。

　　九、严格组织纪律。

　　十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

　　日常工作程序：

　　一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

　　二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

　　三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

　　1、 核对资产负债类明细之余额。

　　2、 各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

　　3、 若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

　　4、 打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

　　5、 根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。

　　四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

　　1、 资产负债表

　　2、 损益表

　　3、 财务报表说明书

　　4、 主要经营指标完成情况统计表

　　五、营业部门利润表

　　1、 客房利润表

　　2、 餐饮部利润表

　　3、 电话利润表

　　4、 洗衣部利润表

　　5、 其他经营部门利润表(包括商务中心)

　　六、管理费用明细表

　　1、 行政管理部门

　　2、 销售部

　　3、 工程部

　　4、 人事部

　　5、 保安部

　　七、财务报表的有关附表

　　1、 酒店各部门在册员工分类统计表

　　2、 各部门工资分析表

　　3、 工资及有关福利费用分析表

　　八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

　　九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

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