出纳工作职责_出纳是干什么的 出纳工作职责和标准

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇1

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　4、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇2

　　1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;

　　2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，做好台账管理;

　　4、负责编制公司资金日报表，按时做好报表报送工作;

　　5、负责保管库存现金，购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。

　　6、领导安排的其他财务工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇3

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

　　2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

　　4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇4

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇5

　　1.管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作;

　　2.严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证;

　　3.及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证;

　　4.按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况;

　　5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　6.负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理;

　　7.收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇6

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇7

　　1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4.负责及时查询和核对企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　5.固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6.领导交办的其他工作

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇8

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行填制记账凭证、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇9

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、负责外包派遣员工工资的发放，按规定办理款项收付业务;

　　3、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　4、各项出纳报表的制作;

　　5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

　　6、完成上级临时交办的事项。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇10

　　一、出纳工作：

　　1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务

　　2、凭证录入：流水账登记，金蝶系统凭证录入

　　3、协助完善财务制度

　　二、行政工作：

　　1、行政类采购、常规费用申请

　　2、办公用品及礼品管理

　　3、其他上级安排的工作

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇11

　　1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;

　　2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;

　　3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;

　　4、领导安排的其他相关工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇12

　　1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;

　　2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;

　　3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;

　　5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

　　6、完成领导交办的其他事务工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇13

　　1、负责现金的收取、支付、保管，负责各项费用的票据报销登记工作;

　　2、负责现金、银行盘点核对工作，进行账目核对，准确编制现金收支日报表，确保账目相符;

　　3、负责现金、银行日记账的登记工作，每日盘点现金，编制现金盘点表，确保账目一致;

　　4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;

　　5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;

　　6、负责内部银行往来核对工作;

　　7、负责公司备用金台账更新及清理工作，各项保证金台账的更新与核对;

　　8、负责发票的审核，及单据的整理;

　　9、严格遵守公司资金管理制度，确保公司资金安全;

　　10、领导交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇14

　　1. 遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;

　　2. 负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;

　　3. 负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;

　　4. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;

　　5. 负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

　　6. 负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴

　　7. 协助会计完成领导交代的其他工作;

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇15

　　1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;

　　2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;

　　3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表;

　　4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

　　5、负责项目公司有价单证、现金等保管;

　　6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇16

　　1，负责公司银行账户的日常收、付款及核对工作，能熟练使用企业银行系统处理收付款业务，做到日清月结;

　　2，负责登记银行存款日记账、现金日记账，按时编制银行存款余额调节表;

　　3，负责日常的支出凭单，报销凭单、银行回单等单据整理;

　　4，其他有关银行的业务;

　　5，发票申领、开具和往来账结算;

　　6，完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇17

　　1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

　　2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

　　3. 通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

　　4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

　　5. 负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

　　6. 领导交办的其他事项

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇18

　　1.负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;

　　2.核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;

　　3.协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

　　4.完成领导交代的其他工作事项。

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