出纳工作职责_出纳是干什么的 出纳工作职责及内容怎么写

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇1

　　1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;

　　2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，做好台账管理;

　　4、负责编制公司资金日报表，按时做好报表报送工作;

　　5、负责保管库存现金，购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。

　　6、领导安排的其他财务工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇3

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　4、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇4

　　1.管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作;

　　2.严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证;

　　3.及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证;

　　4.按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况;

　　5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　6.负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理;

　　7.收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇5

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

　　2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

　　4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇6

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇7

　　1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记;

　　2.审核每月的核对账工作，以及及时登记款项备注;

　　3.负责日常各款项的审核支付工作;

　　4.负责编制资金日报表，按时填报台账，并核对款项收支;

　　5.负责领导交待的部门其他工作等。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇8

　　1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

　　2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

　　3. 通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

　　4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

　　5. 负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

　　6. 领导交办的其他事项

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇9

　　一、负责公司对外付款

　　1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

　　2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

　　3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。

　　4、付款成功后信息的通知，资料归档。

　　二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全

　　1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。

　　2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。

　　三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作

　　1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。

　　2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。

　　3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇10

　　1.负责办理现金和银行结算业务;

　　2.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;

　　3.妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票;

　　4.根据上级需要，编制各种资金管理报表;

　　5.协助审核费用报销原始凭证;

　　6.负责凭证装订，保管工作;

　　7.完成上级交办的其他临时性工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇11

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

　　3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

　　4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

　　5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇12

　　1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。

　　2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

　　3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

　　4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

　　5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

　　6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

　　7.负责签发支票。

　　8.负责催收款回发票。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇13

　　1.负责日常会计处理，账务核算

　　2.负责账薄登记工作，并进账实核对

　　3.负责结账、编制会计报表

　　4.完成领导安排的其它工作任务

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇14

　　1.、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务，妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等

　　2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;

　　4、按需编制资金流动报表;

　　5、做好每月的工资发放工作;

　　6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇15

　　1、按规定每日做银行账

　　2、根据收付款凭证并登记现金日记账

　　3、负责报销费用的工作,单据整理

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

　　6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)

　　7、店铺每月盘点

　　8、完成领导交代其他事项

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇16

　　1.负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;

　　2.核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;

　　3.协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

　　4.完成领导交代的其他工作事项。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇17

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;

　　7、负责公司工商及银行事项的办理;

　　8、领导安排的其他事项。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇18

　　1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;

　　2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;

　　3、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

　　4、负责费用报销审核，市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核，票据粘贴审核;

　　5、负责准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符;

　　6、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

　　7、负责凭领导审批的进行支付，做到准确无误;及时查对款项的到账情况，填写银行日记账;

　　8、负责取回对账单，与流水账核对无误后加盖公章，对未对上的款项要及时查清原因，编制余额调节表;

　　9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇19

　　1、 负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;

　　2、 负责日常开票，税务申报等工作;

　　3、 现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、 负责来票登记管理，应收应付的对账与核对;

　　5、 负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);

　　6、 销售合同审核，应收账款追溯;

　　7、 完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇20

　　1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;

　　2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

　　4、积极配合银行定期做好对账等工作;

　　5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;

　　6、每月工资的核算及发放;

　　7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;

　　8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理;

　　9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符;

　　10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。

　　11、负责公司日常财务、行政方面等事务;

　　12、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇21

　　1. 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记

　　2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到账实相符

　　3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

　　5. 及时取回有关费用单据和对账单

　　6. 负责编制月、季、年度财务报表

　　7. 负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票

　　8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇22

　　1.准确办理现金和银行结算业务;

　　2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;

　　3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

　　4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;

　　5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;

　　6.负责工资的发放工作;

　　7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

　　8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

　　9.个体工商户事项对接及开票事宜;

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇23

　　1. 遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;

　　2. 负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;

　　3. 负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;

　　4. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;

　　5. 负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

　　6. 负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴

　　7. 协助会计完成领导交代的其他工作;

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇24

　　1、应收和应付账款管理

　　2、处理出具增值税专用发票及认证工作

　　3、监控客户付款情况和催缴拖欠款项

　　4、制定付款计划表清单

　　5、银行付款时间，支付计划

　　6、管理库存现金

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇25

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;

　　3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

　　5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;

　　6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;

　　7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

　　8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

　　9、负责开具各项收付款业务的发票;

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇26

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;

　　6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇27

　　1、负责客户收款相关工作，包括但不限于接收、核对、维护客户银行卡相关信息，及时收款(银行、POS机，现金等方式)及客户收款信息的及时传递、核对。

　　2、公司各银行账户、现金收付款;保管公司的现金及银行票据;做到日清月结。

　　3、现金日记账，资金状况报告。

　　4、员工日常报销，审核，付款，单据及银行回单及时传递给财务部会计人员。

　　5、按期报税、交税，购___工作。

　　6、国际结算收、付、结汇业务。

　　7、各银行账户、现金月底盘点、对账，每月结账期完成银行、现金余额调节表，做到帐实相符。

　　8、整理单据、装订凭证。

　　9、保管、准备银行存贷业务和财务部门重要文档、资料。

　　10、各类财务、资金证件的年审及变更。

　　11、公司内、外部审计，各税务、行政、执法部门稽查。

　　12、协助部门内其他工作，完成领导交办的其他事宜。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇28

　　1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;

　　2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

　　3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

　　4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

　　5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

　　6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

　　7、公司合同文件归档整理，装订记账

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇29

　　1、负责妥善保管现金、有价证券、法人印鉴、支票和收据;

　　2、负责审核原始发票及其他原始凭证的真实性;

　　3、负责公司费用报销。

• 推荐阅读：
• 出纳工作职责_出纳是干什么的（精选26篇）
• 出纳工作职责_出纳是干什么的（精选22篇）
• 出纳工作职责_出纳是干什么的（精选12篇）
• 出纳工作职责_出纳是干什么的（精选18篇）
• 出纳的岗位职责十三篇
• 出纳岗位的职责（精选21篇）
• 出纳岗位职责
• 工作岗位职责
• 会计工作岗位职责