出纳员主要的岗位职责

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出纳员主要的岗位职责（精选55篇）

　　在现实社会中，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责可以有效规范操作行为。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编整理的出纳员主要的岗位职责，希望能够帮助到大家。

　　出纳员主要的岗位职责 篇1

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作；

　　2、负责日常开票，税务申报等工作；

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对；

　　5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等)；

　　6、销售合同审核，应收账款追溯；

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员主要的`岗位职责 篇2

　　1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

　　2、根据已经办理完毕的`收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

　　3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

　　5、OA与金蝶系统付款流程下行。

　　6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销；工商调档；银行对账；凭证装订等。

　　出纳员主要的岗位职责 篇3

　　工作职责：

　　1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况；

　　2、负责登记现金账和银行存款日记账。

　　3、负责编制资金流入流出月报表。

　　4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理；

　　5、负责总部及相关主体的日常报销工作；

　　6、负责相关主体的`日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理；

　　7、负责根据公司税务业务的.需求，办理退税事宜；

　　8、负责根据公司财务内部数据报送的要求，及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策提供信息；

　　9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等；

　　10、负责完成上级交代的其他工作。

　　任职资格：

　　1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作经验；

　　2、通过注册会计中税法科目者优先考虑；

　　3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力；

　　4、熟悉使用各种办公软件、财务软件；

　　出纳员主要的岗位职责 篇4

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行；

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；

　　负责完成与银行相关的.账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表；

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具；

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历；具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳；

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程；熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法；熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件；沟通、判断能力较高，执行能力高；

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

　　出纳员主要的岗位职责 篇5

　　1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

　　2、现金及银行日记账的登记与核对；

　　3、资金报表的'出具，做好资金预测和配合资金安排；

　　4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

　　5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

　　6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

　　7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

　　8、协助公司行政工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员主要的岗位职责 篇6

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室日常开支的.核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账

　　5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票

　　出纳员主要的岗位职责 篇7

　　1、负责公司费用报销相关事宜；

　　2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据；

　　3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表；

　　4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作；

　　5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据；

　　6、负责OTC查账、统计回款等相关数据；

　　7、负责每月公司电商利润核算，

　　8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳；

　　9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据；

　　11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送；

　　12、领导安排的其他工作；

　　出纳员主要的'岗位职责 篇8

　　1、坚持原则，遵守财经纪律。

　　2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

　　3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

　　4、负责学校行政经费的.现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

　　5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。

　　7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。

　　8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。

　　出纳员主要的岗位职责 篇9

　　1、正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录；

　　2、日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表；

　　3、保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整；

　　4、负责办理现金收款和银行网银结算业务；

　　5、负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的`付款账务处理；

　　6、打印收款及付款凭证并定期装订凭证；

　　7、协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

　　出纳员主要的岗位职责 篇10

　　1、现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作；

　　2、与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等；

　　3、每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

　　4、每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表；

　　5、根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

　　6、每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理；

　　7、公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

　　出纳员主要的`岗位职责 篇11

　　1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

　　2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

　　3、发票购买、开具与保管；

　　4、日常的`账务处理，报表填制；

　　5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

　　出纳员主要的岗位职责 篇12

　　1、负责公司日常银行账等查账登记工作；

　　2、负责与银行等相关部门保持良好关系；

　　3、保管有关印章空白支票，妥善保管现金及转账支票；

　　4、妥善保管发票，登记开票开出货单等；

　　5、按时完成经理财务会计交办的其它事宜；

　　出纳员主要的岗位职责 篇13

　　工作职责：

　　1、负责日常收支的`管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　岗位要求：

　　1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　2、熟悉操作财务软件、办公软件；

　　3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　4、工作认真，态度端正；

　　5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　出纳员主要的岗位职责 篇14

　　1、各部门提交的数据审核

　　2、业绩和银行日记账管理

　　3、现金日记账管理

　　4、公司佣金结算

　　5、票据管理

　　6、薪酬核算及发放

　　7、固定资产盘点、核对

　　8、余佣确认与催收

　　9、参与公司组织的.各项会议及活动

　　出纳员主要的岗位职责 篇15

　　1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等；

　　3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

　　4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确；

　　5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的`要求等；

　　6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

　　出纳员主要的岗位职责 篇16

　　1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

　　2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的.，上报财务部经理。

　　3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

　　4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

　　出纳员主要的岗位职责 篇17

　　1、熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定；

　　2、熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规；

　　3、负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理；

　　4、按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作；

　　5、负责日报表的`填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符；

　　6、严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作；

　　7、熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款；

　　8、协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。

　　出纳员主要的岗位职责 篇18

　　职责：

　　1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全；

　　4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

　　5、完成部门领导交办的其他工作任务。

　　岗位要求：

　　1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

　　2、获得财务类相关职业资格证书；

　　3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

　　4、个人形象好、气质佳、待人友善。

　　出纳员主要的.岗位职责 篇19

　　职责：

　　1、负责公司费用报销、银行支付及报销单、支付单等的常规录入；

　　2、负责外汇预付款申请、核销，确保各项支付、收讫、转账，准确无误；

　　3、负责采购、销售发票系统录入及核对，发票购买、税控系统开票等；

　　4、每月关账后系统导出报表，及时提交各项资金流动报表等；

　　5、整理财务各类凭证，并将会计凭证、各类报表进行定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，并妥善保管；

　　6、协助会计完成对外银行、税务办理等相关工作。

　　任职要求：

　　1、具备会计从业资格，正规院校专科及以上学历，有初级会计职称的.优先考虑；

　　2、商品流通业一年以上出纳工作经验；

　　3、良好的团队合作精神，保密意识强，工作认真负责，细心，有条理，效率高；

　　4、性别不限，25岁以上；

　　5、熟练应用Word、excel等OFFICE及财务软件等。

　　出纳员主要的岗位职责 篇20

　　1、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

　　2、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

　　3、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。

　　4、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

　　出纳员主要的'岗位职责 篇21

　　1、认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；

　　2、办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；

　　3、及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符；

　　4、负责物业相关费用的收取；

　　5、办理报销审核工作；

　　6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据；

　　7、负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作；

　　8、负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的.编制工作；

　　9、负责与集团总公司财务的对接；

　　10、完成公司领导交办的其他工作。

　　出纳员主要的岗位职责 篇22

　　1、资金管理工作

　　1)日常款项的收取和报销支付工作；

　　2)库存现金的盘点管理工作；

　　3)资金收支结余情况的上报；

　　4)现金盘点表的编制及归档工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各类台账的登记与存档工作；

　　2)与财务收、支相关的业务合同的.归档、管理工作；

　　3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

　　3、对业务的协助工作

　　1)对收费人员的业务培训工作；

　　2)对收费工作的监督检查工作；

　　3)与收费人员核对收费数据的准确性。

　　4、预算管理工作

　　1)监督预算的执行情况；

　　2)半年和年度的预算调整工作。

　　出纳员主要的岗位职责 篇23

　　工作内容

　　1、熟练使用银行网银系统；

　　2、登记现金、银行存款日记帐；

　　3、处理各项费用报销；

　　4、负责员工招退工、公积金的办理，员工入职离职手续办理；

　　5、发票及送货单的整理

　　6、登记各项到货情况及发票的.登记

　　7、重要文件存档扫描备份工作；

　　8、各项单据的归档整理

　　9、协助人事处理各项临时性工作。

　　职位要求：

　　1、专科以上学历，三年以上工作经验；

　　2、有较好的数字感，头脑清晰，处理事情灵活；

　　3、较好的沟通能力及人际相处能力，具有较强的团队合作意识和协作性；

　　4、性格开朗，对工作有热情，品貌端庄，举止得体；

　　出纳员主要的岗位职责 篇24

　　职责描述：

　　1、负责公司现金、票据及银行收支的管理；完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。

　　2、负责日常报销，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。

　　4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。

　　5、编制一些力所能及的凭证。

　　6、完成上级交给的其它工作。

　　任职要求：

　　1、有财务出纳工作经验，优秀的会计类专业应届毕业生也可。

　　2、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件；具有一定的英语能力。

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　4、有较强的.责任心、工作主动、努力、仔细、认真。

　　5、有良好的职业操守及团队合作精神。

　　6、上海户籍者，若家住张江、北蔡、周浦、花木、金桥、川沙，可优先。

　　出纳员主要的岗位职责 篇25

　　岗位职责：

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章

　　4、负责报销差旅费的工作。

　　岗位要求：

　　1、财务、会计专业本科以上学历；

　　2、有财务会计工作经历者优先；

　　3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

　　4、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　福利：薪资5000起+免费住宿

　　上班时间：9：00-18：00，中午1小时午休；双休

　　出纳员主要的岗位职责 篇26

　　茵职责描述：

　　1、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的`原始凭证；

　　3、及时与银行定期对账；

　　4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　6、管理银行账户、转账支票与发票；

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　任职要求：

　　1、会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历：受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训；

　　2、2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行结算业务和报税流程；

　　3、良好的口头及书面表达能力；

　　4、熟练使用财务软件和办公软件。

　　出纳员主要的岗位职责 篇27

　　职位描述:

　　1、负责协助财会文件，回单，对账单的准备、归档和保管；

　　2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录；

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；

　　4、做银行账和现金账，并负责保管公司资质及相关印章；

　　5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费，开具发票，认证发票，税盘清卡。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历，财务、会计、审计专业毕业，1-3年以上工作经验；

　　2、熟练掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定；

　　3、为人诚实守信，道德品质优良，具有良好的职业操守和职业道德；

　　4、工作主动积极、责任心强、勤奋敬业，能承受一定的工作压力；

　　5、性格开朗、善于沟通与协调，具有一定组织能力，较强的'团队合作能力和执行力；

　　6、熟练使用常用办公软件和财务软件。

　　7、西安本地户口优先

　　出纳员主要的岗位职责 篇28

　　岗位职责:

　　1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。

　　2、负责易客通登记回款。

　　3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐；

　　4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单；

　　5、负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。

　　6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1-3个工作日上报。

　　7、负责提供有详细标注的流水帐、

　　8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务

　　9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理

　　10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

　　任职要求:

　　1、遵纪守法，坚持原则，严格自律，具备良好的职业道德，热爱本职工作，敬业爱岗，认真负责，具有较强的服务意识和团队协作精神；

　　2、有高新企业工作经验者优先；

　　3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规，熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的.业务流程，掌握财务会计基础理论和专业知识，具备良好的专业素质；

　　4、具有会计从业资格证书，有出纳、会计工作经验者优先；

　　5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历

　　出纳员主要的岗位职责 篇29

　　1、负责公司各类资金账户的'管理及资金调拨工作；

　　2、负责各类银行事宜的对接；

　　3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿；

　　4、负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等；

　　5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制；

　　6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作；

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员主要的岗位职责 篇30

　　1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

　　2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的'安全性。

　　3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。

　　4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。

　　5、每月按时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。

　　6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。

　　7、负责收据开具核销。

　　8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。

　　9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

　　出纳员主要的岗位职责 篇31

　　1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。

　　2、严格遵守公司的财务制度的.规定，支出各项日常费用。

　　3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。

　　4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。

　　5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。

　　6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。

　　7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。

　　8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。

　　9、财务部安排的其他工作。

　　出纳员主要的岗位职责 篇32

　　1、负责登记银行日记账和现金日记账；

　　2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用；

　　3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表；

　　4、做表格记录收、付款流水；

　　5、每月工资的计算和发放；

　　6、划转、核算内部往来款项，到款确认；

　　7、销售统计表核对；

　　8、协助上司完成其他财务工作。

　　出纳员主要的岗位职责 篇33

　　岗位职责:

　　1、收/付款:收款付款，负责登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结；

　　2、报销管理:负责各部门票据审核及报销；

　　3、票据管理:负责保管现金，支票，银行印鉴卡等有关资料；

　　4、编制记账凭证及销售报表；

　　5、领导安排的其他事宜事宜。

　　任职要求:

　　1、大专以上学历，具备会计从业资格证书；

　　2、本市户口优先，或可提供本市户口人员担保；

　　2、熟悉会计操作，会计核算流程管理及现金管理等相关知识；

　　3、2年以上收银相关工作经验，有汽车4s店背景尤佳；

　　4、熟悉银行业务流程；

　　5、敬业、诚信、忠实可靠；对公司资料、商务情况保守秘密。

　　出纳员主要的岗位职责 篇34

　　企业出纳员具备条件：

　　1、持有会计证；

　　2、具备必要的专业知识和专业技能；

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

　　4、遵守职业道德。

　　企业出纳员职业道德：

　　1、敬业爱岗；

　　2、热爱本职工作；

　　3、依法办事；

　　4、客观公正；

　　5、保守秘密。

　　企业出纳员主要职责：

　　1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

　　2、对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

　　3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

　　5、现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

　　6、对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的.有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

　　7、对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

　　8、出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9、月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员主要的岗位职责 篇35

　　1、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

　　2、向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

　　3、对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的.发票进行核对审核。

　　4、严格按照资金审批程序进行款项支付。

　　5、编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

　　6、负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

　　7、组织发放企业员工工资和奖金。

　　8、做好领导临时交办的其他工作。

　　出纳员主要的岗位职责 篇36

　　1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

　　(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

　　(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

　　2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：

　　(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

　　(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

　　(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

　　3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

　　4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　6、银行账务和支票办理：

　　(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

　　(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的`原因， 有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

　　(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

　　(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　7、会计凭证的汇总与管理：

　　(1)每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。

　　(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

　　(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

　　(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.

　　出纳员主要的岗位职责 篇37

　　一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

　　五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

　　六、及时与各门店做好稽核工作，对各门店的进、销、存商品及现金的收存情况进行认真核对，发现问题要及时处理，查找原因，解决问题。

　　七、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

　　八、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

　　九、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

　　十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

　　十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

　　十二、负责掌管财务印章，严格控制支票的.签发。

　　十三、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。

　　十五、积极完成公司领导交办的其他事务。

　　出纳员主要的岗位职责 篇38

　　1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

　　2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。

　　3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。

　　4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

　　5、现金收付及银行票据的.开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。

　　6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

　　7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

　　8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。

　　9、完成领导交办的其他临时性工作。

　　出纳员主要的岗位职责 篇39

　　1、负责日常费用的统计与核对：

　　2、负责公司资金收付、报销、对账等具体工作；

　　3、负责办公室内勤工作；

　　4、有责任心，细心仔细，工作踏实；

　　5、熟练使用office办公软件；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员主要的.岗位职责 篇40

　　1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

　　4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后方可支出

　　5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。

　　6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　7、遵守库存现金限额，超限额的'现金按规定及时送存银行。

　　8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

　　9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　10、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　11、做好学校财务支出的保密工作，不随便泄露财经信息。

　　12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

　　13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好学校食堂饭票的收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现金与凭证相符，热情服务师生。

　　15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。

　　出纳员主要的岗位职责 篇41

　　一、严格按照管理部门规定程序及相关财务制度办理食堂财务收付、报销手续，对不合规定手续的凭证，有权拒付。

　　二、负责食堂的现金收付管理工作，做好现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，逐日反映银行存款的'收付存情况，保证账目与实际相符。

　　三、协助食堂总账按时按学校规定要求收缴各类收费款项，包括师生伙食费、招待费等，收缴的款项要及时入账。

　　四、严格遵守现金管理制度。不得坐支现金；收缴的款项要及时解缴银行，原则上不留库存现金；食堂其他人员不得经手现金等。

　　五、热情周到、及时到位做好师生刷卡工作，不得擅离岗位。不得与师生冲突。

　　六、热爱学校，关心食堂，树立主人翁思想，自觉维护学校利益，讲原则，有公心，不贪图私利，自觉抵制侵害集体利益的行为。

　　出纳员主要的岗位职责 篇42

　　一、职责

　　1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。

　　2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。

　　3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。

　　4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业务。

　　5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。

　　6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。

　　7、及蚶盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。

　　二、权限

　　1、对违反现金管理规定和银行结算制度的收付业务，有权拒绝办理。

　　2、对不符合要求的会计凭证或数字书写不清，印件不全，原始单据和会计凭证不符或汇出单位不详、不清的、有权拒绝办理。

　　3、非经领导批准，不替任何部门和个人，在金库内保管现金和其他物件。

　　4、对不按规定要求、填写支票，借款单或借支票不按时清理报帐的.部门或个人，有权拒绝借给对方支票，并向财务主管报告。

　　出纳员主要的岗位职责 篇43

　　1、负责集团本部所有资金付款的全部账务。

　　2、对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关。

　　3、协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作。

　　4、正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的`准确性。

　　5、负责集团本部会计资料的装订及保管。

　　6、负责集团合并资金日报表。

　　7、与外部合作银行保持良好沟通。

　　8、完成上级交办的其他工作。

　　出纳员主要的岗位职责 篇44

　　1.现金、银行存款相关业务，及时登记现金和银行明细，编写日报表;

　　2.各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;

　　3.现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;

　　4.完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;

　　5.银行相关事宜办理;

　　6.完成领导交办的其他任务。

　　出纳员主要的岗位职责 篇45

　　1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

　　6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

　　8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的.规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

　　12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

　　出纳员主要的岗位职责 篇46

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的'填发、取得、核对;

　　3、负责各项收付款业务，及时准确;

　　4、定期编制相关资金报表，及时报相关领导;

　　5、定期与银行核对流水及余额;

　　6、上期安排的临时性事项。

　　出纳员主要的岗位职责 篇47

　　1.维护供应商信息。

　　2.根据公司的资金计划，准备付款资料。

　　3.网银付款。

　　4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

　　5.追踪发票认证进度。

　　6.制作银行余额调节表。

　　7.营运费用的'审核，入账。

　　8.对账，结算及收款跟进。

　　9.其他部门主管指派的工作。

　　出纳员主要的岗位职责 篇48

　　职责描述:

　　1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的'原始凭证;

　　3.及时与银行定期对账;

　　4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

　　5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　6.管理银行账户、转账支票与发票;

　　7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　任职要求:

　　1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训;

　　2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

　　熟悉银行结算业务和报税流程;

　　3.良好的口头及书面表达能力;

　　4.熟练使用财务软件和办公软件。

　　出纳员主要的岗位职责 篇49

　　岗位职责

　　1、现金收付业务处理标准;

　　2、票据印章的使用管理;

　　3、负责工资结算及发放;

　　4、报销差旅费各项工作;

　　5、领导交付的其他工作;

　　岗位要求:

　　1、会计、财务等相关专业本学历;

　　2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;

　　3、有良好的`职业操守,作风严谨;

　　4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;

　　5、具备良好的学习能力和独立工作能力;

　　6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

　　出纳员主要的岗位职责 篇50

　　岗位职责:

　　1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;

　　2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:

　　3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;

　　4.完成领导交代的其他工作。

　　任职条件

　　1.大专及以上学历;

　　2.踏实认真,有较强的'责任心,具备良好的沟通能力;

　　3.财务专业者优先考虑;

　　出纳员主要的岗位职责 篇51

　　1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务；

　　2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的'整理保管工作；

　　3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理；

　　4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作；

　　5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

　　出纳员主要的岗位职责 篇52

　　一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。确保资金的安全

　　二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。

　　三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。按规定把好资金支出关。

　　四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。

　　五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。

　　六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的`登记与核对工作。

　　七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。

　　八、依据规定管理好发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。

　　九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。

　　十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。

　　出纳员主要的岗位职责 篇53

　　1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。

　　2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。

　　3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。

　　4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的'收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。

　　5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。

　　6、完成领导交办的其他工作事项

　　出纳员主要的岗位职责 篇54

　　1、日常的收支工作以及记账工作，配合好会计做好每月凭证的'录入

　　2、负责发票的开具、领购、核销、邮寄、登记。

　　3、负责银行回单、对账单的领取和整理归档和日常银行往来事项

　　4、协助会计做好财务档案的收集、整理、归档。

　　5、收据的登记和管理以及领导安排的其他工作。

　　出纳员主要的岗位职责 篇55

　　1.同上下游客户及相关合作单位之间业务往来的对账和发票跟踪。

　　2.负责每日各项物资进出，汇总进销存数据的核对和统计，建立形成相应的统计日报表，做到及时、完整、准确。

　　3.负责汇总统计月报、年报的`工作，并按要求及时上报各项报表和数据，做到正确完整。

　　4.日常车快递运输仓储等费用核对和统计，并做好报表。

　　5.协助办理物料的入库、验收、发放和登记、盘点，填写入库单，出库单，建立仓库物料卡、台帐、明细账，定期盘点库存。

　　6、要求高中或中专以上学历;

　　7、具备吃苦耐劳、积极上进、主动勤快、诚实、正直的品德;

　　8、性格开朗外向、善交际，待人接物热情礼貌周到，具较强亲和力;

　　9、熟练操作WORD、EXCEL软件;

　　10、具备初级财务会计知识，能熟练使用EXCEL软件登记应收应付账款流水账、开发票、报税;能编制库存报表及其它财务报表;

　　11、对外公关协调能力强，善于与人口头、电话、QQ沟通，口才好、沟通协调各类事务的能力强;

　　12、品行端正，具备良好的个人信用口碑及品德、无不良嗜好;