关于会计的工作职责 关于会计的工作报告

关于会计的工作职责 篇1

　　根据会计法、企业会计准则等财经法规，并依据公司相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核、严格审核费用报销单据，保证原始凭证的真实性、准确性、合规性。

　　在自身工作领域范围内，协助年度审计等相关管理工作;

　　负责公估公司资金计划的上报工作，按月确认银行存款余额调节表情况，协助清理未达账项;

　　部门其他相关工作。

关于会计的工作职责 篇2

　　① 担当客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作;

　　② 能够提出并协助公司发展现有及开拓新业务;

　　③ 在审计经理的指导下带领团队开展审计工作，并撰写相关的报告;

　　④ 能胜任一定数量外地项目的出差工作;

　　⑤ 部门主管编派的其它相关部门工作。

关于会计的工作职责 篇3

　　1.在财务总监的领导下，建立以财务预算、财务分析、绩效考核、资金管理为核心的公司财务管理体系;

　　2.根据公司的经营目标，设定公司年度财务管理工作计划与控制标准，完善公司财务管理制度;

　　3.组织各部门编制部门财务预算，并形成公司的年度财务预算，经公司审核后组织在执行阶段，监督检查各部门预算的执行情况;

　　4.根据公司各部门、各产品的实际经营和财务情况、定期编写财务分析报告，为公司经营管理决策提供财务分析以及合理化建议;

　　5.根据公司各部门、各产品的实际经营和财务情况，对标财务预算目标和行业平均水平，逐步建立以利润考核为核心的绩效考核体系;

　　6.协助财务总监做好资金管理工作，确定合理的筹资和投资计划，建立有效的资金管理控制体系;

　　7.做好企业会计核算管理，制定企业会计制度、会计政策、会计估计，监督财务部门完成每月、季度、年度财务报告;

　　8.审核集团企业税务申报工作，做好企业税务筹划，为公司合理争取税收减免;

　　9.完成领导交办的其他工作。

关于会计的工作职责 篇4

　　1、负责日常会计核算，确保所有会计凭证准确及时入账，账务处理符合公司财务制度和国家会计准则，法律法规。

　　2、负责审核各类会计凭证，对凭证的完整性、真实性、规范性负责，核算产品成本明细账，有效合理控制成本;

　　3、负责公司纳税申报及维护与税务所、工商及审计等部门的关系;

　　4、年终外部审计的配合以及所得税清算工作;

　　5、完成领导安排的其他财务工作。

关于会计的工作职责 篇5

　　(1)负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时;

　　(2)负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时;

　　(3)负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料;

　　(4)负责会计凭证的编制，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误;

　　(5)负责工商年审所需填报资料报表的工作;

　　(6)管理固定资产明细账;

　　(7)负责经贸、统计局等资料报表的填报工作;

　　(8)组织制定财务规划，并指导财务部门制定、完善财务政策和管理制度，落实国家的相关法律政策;

关于会计的工作职责 篇6

　　1. 熟悉掌握财务制度，会计制度和有关的法律法规;

　　2. 配合财务经理，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准;

　　3. 负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时;

　　4. 及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报;

　　5. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;

　　6.按期缴纳各种税款，负责税务报表的处理和税务报表的报送，对外税收税负的管理，协调与财税部门之间的关系，负责外部审计的准备工作及接受外部审计;

　　7. 做好会计档案管理工作，对会计帐目及凭证要按期装订成册，做到安全、保密;

　　8. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记;

关于会计的工作职责 篇7

　　1、各类资产采购合同的审核及保管;

　　2、参与制定固定资产的采购流程并持续完善;

　　3、参与制定各类资产的会计政策、认定标准和工作流程;

　　4、准确进行资产的初始计量(入账);

　　5、定期对资产进行清查、盘点，保证账实相符;

　　6、履行资产的清理和报废流程(清理的会计处理);

　　7、定期对资产进行减值测试;

　　8、参与全面预算中有关折旧、资本性支出等预算;

　　9、制作各类资产折旧表或摊销表;

　　10、制作各类资产的使用分析报告;

　　11、资产相关应付余额的分析和支付凭证的制作;

　　12、领导交办的其他临时性工作。

关于会计的工作职责 篇8

　　1、负责公司全盘财务处理，在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作;

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和装订，对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　4、按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，掌握国家最新税收法律法规;

　　5、审计合同、制作帐目表格;

关于会计的工作职责 篇9

　　1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

　　应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用;涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致;

　　《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。

　　4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费;

　　大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。

　　5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账;

　　不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险;使用时应建立使用台账，可以划清责任;一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。

　　6、做好应收款项的回收工作;

　　应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金;

　　7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

　　体力活，不多说。

　　8、完成领导交办的其他工作。

关于会计的工作职责 篇10

　　1.员工费用的审核

　　2. 员工费用的帐务处理

　　3. 增值税发票的开具及管理

　　4.票据及凭证的整理装订;

　　5.发票购买及验销;

　　6.项目应收帐款跟进及催款;

　　7.日常的财务支持工作

关于会计的工作职责 篇11

　　1、完成各月所有收入的核对及入账;

　　2、录完收入后核对往来科目余额表(应收账款余额);

　　3、月末银行流水的账单核对;

　　4、完成银行余额调节表的终稿，确保无银行已收、已付而企业未记账事项;

　　5、收入(同比，环比等)及银行到账情况的基本分析;

　　6、往来款项的制单及冲账(不同账套之间);

　　7、核对现金收入到账情况(与出纳提供的银行流水进行核对)(多店对多户);

　　8、核对团购或平台款项的到账情况;

　　9、完成营业收入凭证的制作并检查销售分录进账的完整性;

　　10、定期录各店收入凭证及团购款冲账凭证，并折叠、整理单据;

　　11、储值卡充值数据的导出并冲减收入;

　　12、配合其他部门提供相关营业数据;

　　13、日常门店业务工作沟通回复，反馈是否及时，是否有效沟通;

　　14、各合作商户的发票跟进及提款;

　　15、储值卡门店退单操作指引及系统退款;

关于会计的工作职责 篇12

　　1、负责日常基本账务的核对、收支的管理和核对;

　　2、组织开展财务成本分析，审查或参与合同，协定及其他经济文件，参加管理会议负责票据清算工作，负责各项材料人员成本控制及账目;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、税务审核、税务稽查工作，以及年度各项税种的纳税申报工作，办理有关税收减免手续;

　　5、完成年度税务审计工作;

　　6、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

　　7、管理工厂往来账务，编制周报表。核对并制作各部门报销票据。管理业务往来合同原件，开具并跟踪各项发票;

　　8、熟练纳税申报。

关于会计的工作职责 篇13

　　1、领导财务规划进程，组织管理报表编制和财务状况分析;

　　2、协助销售部门进行客户或渠道利润分析;

　　3、分析评估公司财务业绩，提供财务建议和决策支持;

　　4、参与预算规划及管理，进行预算差异分析及对策研究;

　　5、改进公司财务管理政策和制度;

　　6、发现公司内部存在的管理问题，提交分析报告。

关于会计的工作职责 篇14

　　1、根据公司报销管理制度，审核交际应酬费、差旅费;

　　2、跟踪个人借款、费用发票核销;

　　3、统筹月度计提费用，在既定时间内完成账务处理工作;

　　4、月度检查科目余额表，多维度分析公司费用，对异常情况进行分析汇报;

　　5、跟踪预付费用款项的核销;

　　6、财务报表数据生成及检查。

关于会计的工作职责 篇15

　　一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

　　二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

　　三、审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

　　四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

　　五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

　　六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

关于会计的工作职责 篇16

　　1、完善财务分析体系及模型，负责各业务渠道经营情况关键指标的分析，对各项财务指标实施动态管控，为管理层提供合理化建议;

　　2、研发费用管理，参与到研发项目过程中，从立项到材料采购、研发过程、输出结果等全过程跟进，建立研发项目台账

　　3、协助分析公司财务状况，协助订立和执行有关改善计划;

　　4、财务指标分析，对月度、季度、年度财务报表相关指标进行全面分析，包括偿债能力、盈利能力、营运能力等;

　　5、每月编制相关部门管理报表，完成经营分析;

　　6、协助部门经理处理阶段性重点工作。

关于会计的工作职责 篇17

　　1、负责录入财务凭证及管理，实行会计监督，稽核;

　　2、负责核对应收帐务管理;

　　3、负责仓储物资的核算、审核监督，盘点、确保账目准确性;

　　4、核对财务数据，成本核算，异常情况及时处理或反馈至上级领导;

　　5、做好财务相关的其他工作，上级交给的其他事务。

关于会计的工作职责 篇18

　　职责：

　　1、根据规定的成本、费用、开支范围和标准审核原始凭证的合法性和真实性，审核费用发生手续是否符合;

　　2、按月正确计提固定资产折旧，正确计算收入、费用、成本、正确计算财务成本、具体负责编制会计报表，如实反映公司生产运

　　营状况，提出财务管理工作的建设和措施;

　　3、负责公司税金核算、申报、协助有关项目申报财务审计;

　　4、填制和审核会计凭证，登记明细账和总账;

　　5、即时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的搜集、编制、归档和会计档案的管理工作;

　　6、协助财务经理做好部门内部工作。

　　任职资格：

　　1、大专以上文化程度，经济类专业毕业，有会计从业资格证，初级会计师以上职称优先;

　　2、有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受一定的工作压力;

　　3、熟悉国家财税法律规范，熟悉会计准则以及相关的财税、审计政策法规;

　　4、练操作办公软件和财务管理信息化系统，有良好的职业道德为人正直、踏实上进、责任心强;

　　5、专业能力素质要求：具备财务管理、财务分析能力;

　　6、能熟练使用用友财务软件，能独自进行账务处理，税收申报等

关于会计的工作职责 篇19

　　1.全面负责财务部的业务管理工作

　　2.组织编制或修订公司总体预算、决算工作，编制预算制定程序

　　3.组织开展公司财务管理、资产管理、成本管理、预算管理等方面工作，促进财务体系的规范性和可靠性

　　4.实施、监督公司的财务管理、资产管理、成本管理、预算管理、资金收支管理、会计核算等方面工作，组织实施内部财务审计

　　5.负责组织建立、健全公司会计核算方面的财务制度和规定，并组织实施和监督

关于会计的工作职责 篇20

　　1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账，并编制财务报表;

　　2、负责生产成本核算并对成本控制与改善提出目标与要求，控制成本，增收节支，提

　　高经济效益

　　3、严格遵循公司内部制度要求，负责对各类费用与支出的申请及单据的审核

　　4、根据公司需要统计财务数据，进行财务分析，向公司管理层提供有用的财务数据信息，

　　协助管理层决策;

　　5、完成公司管理层安排的其他工作。

关于会计的工作职责 篇21

　　1、负责公司整体财务制度建设和管理;

　　2、带领财务团队完成日常及各类财务工作;

　　3、根据实际业务进行财务分析，提出合理建议;

　　4、参与公司重大业务项目，完成财务方面的相关工作;

　　5、做好税务筹划，控制公司成本在合理范围内;

　　6、领导交办的其他临时性工作。

关于会计的工作职责 篇22

　　1、对账工作：

　　(1)账证核对：是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。

　　(2)账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。

　　(3)账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符(账实核对一般有四个方面：现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记账余额和银行对账单核对(可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡);总账资产的发生额及余额和实物资产明细账实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)。

　　2、关账工作：(一般情况如下)

　　(1)结转各项营业成本(工业涉及原材料及辅料---在产品—库存商品的成本结转)、工业制造费用的标准分配;

　　(2)计提营业中的涉及的各项税金;

　　(3)计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用);

　　(4)计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用);

　　(5)计提应付职工薪酬(按部门分列费用);

　　(6)涉及的各项预提费用(按部门分列费用);

　　(7)调整盘盈盘亏的账务处理;

　　(8)有关损益结转(收入、成本、费用结转入本年利润)。

　　3、编制报表：

　　(1)科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查);

　　(2)编制会计报表：资产负债表与利润表;

　　4、纳税申报：

　　(1)时间：在次月1日到15日内进行上月的纳税申报;

　　(2)资料：基本信息情况表;增值税申报表(分一般纳税人与小规模纳税人类别，一般纳税人涉及销项与进项的附表)、营业税申报表;个调税申报表;季度企业所得税预缴申报表(每季的次月申报，分查账征收与核定征收类别);会计报表(资产负债表与利润表);其他资料。

　　(3)申报方式：主要两种，手工(税务大厅申报)和电子申报。

　　(4)电子申报流程：核定更新信息----填写报表----发送报表----收取回执----下载打印税单(申报成功一周左右)。

　　5、整理归档资料：

　　(1)打印整理会计凭证、装订凭证;

　　(2)打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表;

　　(3)装订增值税发票进项抵扣联;

　　(4)银行对账单等其他资料。

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关于会计的工作职责 篇23

　　(1)具体领导单位财务会计工作;

　　(2)组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度;

　　(3)组织编制本单位的各项财务、成本计划;

　　(4)组织开展财务成本分析;

　　(5)审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件;

　　(6)参加生产经营管理会议，参与经营决策;

　　(7)负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果;

　　(8)审查对外报送的财务会计报告;

　　(9)负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。

关于会计的工作职责 篇24

　　1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

　　2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

　　3、审查公司对外提供的会计资料;

　　4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;

关于会计的工作职责 篇25

　　1,负责日常收支管理，会计凭证，税务工作;

　　2,认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细账;

　　3,负责供应商对账，对数登记，资金的安排，安排公司部门的报销核对工作;

　　4,负责增值税发票，认真，开具，纳税申报，汇算清缴等税务工作及银行，税务证照的办理，并更，年检工作，能独立处理有关税务方面各项问题;

　　5,严格按照公司制度的要求准确处理，并按要求时间完成月，年结的账目工作，每月向部门领导送一份应收账目分析表;

　　6,领导交办的其他事务及税务有关外勤工作。

关于会计的工作职责 篇26

　　1、分析、跟踪、监督存货管理，规范监督物料情况，对成本等情况进行统计分析;

　　2、负责产品成本(材料/人工/制造费用等)的归集、分配、核算，并进行成本账务处理;

　　3、定期组织公司存货及固定资产盘点，监控分析存货库龄;

　　4、负责编制成本报表、成本分析报告、对产品成本差异和毛利率等进行分析，对差异较大的分析差异原因，并跟催相关部门落实改善;

　　5、领导交待的其他事项。

关于会计的工作职责 篇27

　　1、熟悉并实操过银行的各类业务，包括信用证LC、海外中信宝、银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、授信、信誉评级、国际贸易、进出口等业务;

　　2、根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金，对资金的准确性、及时性负责;

　　3、按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作;

　　4、按规定每日完成收付款工作，登记现金日记账及银行存款日记账;

　　5、负责各种单证问题的协调与沟通工作，确保条款的可操作性及安全收汇;

　　6、交单议付的追踪、管理及协调工作;

　　7、根据公司财务制度和有关规定要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　8、保管现金、各种空白支票、票据、印鉴;

　　9、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　10、月初提供每个账户的银行对账单，并与会计核对账户余额;

　　11、及时核对库存现金和银行存款，对现金、银行存款和有价票据的安全性、准确性负责;

　　12、每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符;

　　13、按时编制资金流量简表;

　　14、做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。

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