简述出纳的工作职责 简述出纳工作的特征

简述出纳的工作职责 篇1

　　1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，外汇到款确认，结汇，及时登记现金、银行存款日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、商务合同登记与保管，整理各供应商开具过来的增值税发票，协助会计出口退税;

　　7、协助财务经理完成日常事务工作，协助处理账务、财会文件的准备、归档和保管;

　　8、完成领导交办的其他事务性工作。

简述出纳的工作职责 篇2

　　1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

简述出纳的工作职责 篇3

　　1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班

　　2、退费办理：退费审核和流程盯对

　　3、财务分析：月度及周财务分析

　　4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理

　　5、行政工作：校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳

简述出纳的工作职责 篇4

　　1、收付款(网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇)，贴现(网银操作)，银行账户开户销户及日常维护;

　　2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点;

　　3、负责供应商对账;

　　4、资金日报表，汇票日报表。

简述出纳的工作职责 篇5

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3. 负责税务发票等事宜的申请及变更等事项，按规定开具发票，并做好发票的保管，核对工作;与税务、银行做好沟通及联系工作;

　　4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析，并按照要求及时反馈给各部门负责人;

　　5、负责与相关部门的对账

　　6、完成上级领导安排的其它工作。

简述出纳的工作职责 篇6

　　1、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;

　　2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;

　　3、根据要求完成公司内部各类报表;

　　4、装订凭证;

　　5、协助完成财务其他工作。

简述出纳的工作职责 篇7

　　1. 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记

　　2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到账实相符

　　3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

　　5. 及时取回有关费用单据和对账单

　　6. 负责编制月、季、年度财务报表

　　7. 负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票

　　8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充

简述出纳的工作职责 篇8

　　1、月度结算发票开具及发票管理;

　　2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

　　3、银行贷款资料整理及贷款办理;

　　4、分子公司银行账户管理;

　　5、银行、税务等外部对接事宜办理;

　　6、凭证整理装订;

　　7、领导交办的其他事项。

简述出纳的工作职责 篇9

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;

　　6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作

简述出纳的工作职责 篇10

　　1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4.负责及时查询和核对企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　5.固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6.领导交办的其他工作

简述出纳的工作职责 篇11

　　1.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护

　　2.负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的打印和整理。

　　3. 每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

　　4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。

　　5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。

简述出纳的工作职责 篇12

　　1.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全

　　和完备;

　　2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;

　　3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;

　　4.填写资金日报表及编制现金盘点表;

　　5.定期去银行存款;

　　6.财务经理安排的其他临时工作。

简述出纳的工作职责 篇13

　　1.负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;

　　2.核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;

　　3.协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

　　4.完成领导交代的其他工作事项。

简述出纳的工作职责 篇14

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;

　　3、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度;

　　4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;

　　5、能及时完成领导安排的其他事情。

简述出纳的工作职责 篇15

　　1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;

　　2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;

　　3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;

　　5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

　　6、完成领导交办的其他事务工作。

简述出纳的工作职责 篇16

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、 协助处理客户报价、草拟合同等;

　　6、 负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;

　　7、 负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;

　　8、 协助处理部分采购工作;

　　9、 完成部门领导交办的其他任务。

简述出纳的工作职责 篇17

　　1、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的合规性、合法性，使用系统完成审核及入账;

　　2、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项，保证支付审批手续完整;

　　3、认真执行现金管理制度，明确现金结算使用范围;

　　4、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录，做好盘点和保管工作，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符;;

　　5、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;

　　6、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》。

简述出纳的工作职责 篇18

　　1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

　　2.公司备用金管理;

　　3.负责公司各项费用报销;

　　4.财务票据、档案资料的登记、管理;

　　5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

简述出纳的工作职责 篇19

　　1.负责办理现金和银行结算业务;

　　2.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;

　　3.妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票;

　　4.根据上级需要，编制各种资金管理报表;

　　5.协助审核费用报销原始凭证;

　　6.负责凭证装订，保管工作;

　　7.完成上级交办的其他临时性工作。

简述出纳的工作职责 篇20

　　1、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位，负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票;

　　2、统计销售数据、录入公司财务管理系统;

　　3、编制销售报表、整理和审核相关台账，报送相关部门;

　　4、负责收款资料档案的管理、与相关人员进行资料移交工作;

　　5、负责银行按揭的统计工作;

　　6、配合监督项目销售的具体情况，确保日常销售的顺利进行。

简述出纳的工作职责 篇21

　　1、负责妥善保管现金、有价证券、法人印鉴、支票和收据;

　　2、负责审核原始发票及其他原始凭证的真实性;

　　3、负责公司费用报销。

简述出纳的工作职责 篇22

　　1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

　　2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

　　3、对外相关款项的支出，如话费，水电;

　　4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作;

　　5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

　　6、固定资产用品的管理工作

　　7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接;

　　8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

　　9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结)

　　10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

简述出纳的工作职责 篇23

　　1.审核报销等各项支出的单据，按照公司报销流程，办理各项报销事宜;

　　2.根据原始凭证，做好现金日记账和银行日记账并及时核对，并编制每月相关报表;

　　3.负责往来账、银行账的对账工作;每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况;

　　4.负责公司应收应付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.负责整理公司财务合同归集;

　　6.完成上级交代的其他工作。

简述出纳的工作职责 篇24

　　1、负责审核现金，银行收付单据并付款及登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结

　　2、做好公司现金、票据，单据的保管;按照规定程序使用票据和印鉴，办理领用、注销手续。

　　3、积极配合公司开户行做好对帐工作确保帐实相符，定期去银行取回回单及对账单;

　　4、销售发票的购买、开具及保管;

　　5、根据原始凭证录入记账凭证及录入进销存数据;

　　6、每月及时清理公司的各种往来款项;

　　7、打印及装订整理凭证。

　　8、领导交办的其他事项

简述出纳的工作职责 篇25

　　1、根据公司制度审核各类单据与发票;

　　2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;

　　3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;

　　4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;

　　5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。

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